شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
سهام | 1,142,252 | 11.59 | 4,893,143 | 12.02 | 4,473,952 | 10.9 | 4,494,824 | 11.06 |
اوراق مشارکت | 5,738,516 | 58.22 | 26,403,891 | 64.86 | 29,403,312 | 71.65 | 30,010,154 | 73.82 |
سپرده بانکی | 2,971,594 | 30.15 | 9,124,216 | 22.41 | 6,909,528 | 16.84 | 5,892,253 | 14.49 |
وجه نقد | 6,187 | 0.06 | 23,471 | 0.06 | 22,296 | 0.05 | 83,004 | 0.2 |
واحد صندوق | 63,651 | 0.65 | 52,495 | 0.13 | 109,821 | 0.27 | 109,918 | 0.27 |
گواهی سپرده کالایی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سایر دارایی ها | -65,607 | -0.67 | 211,871 | 0.52 | 120,264 | 0.29 | 62,790 | 0.15 |
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 763,057 | 7.74 | 4,402,520 | 10.81 | 3,905,909 | 9.52 | 3,848,219 | 9.47 |