| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 194,705 | 6.14 | 1,517,982 | 9.09 | 1,765,546 | 11.24 | 1,917,041 | 12.56 |
| اوراق مشارکت | 1,658,477 | 52.3 | 7,402,509 | 44.32 | 7,489,448 | 47.69 | 7,548,144 | 49.46 |
| سپرده بانکی | 1,403,231 | 44.25 | 7,744,487 | 46.37 | 6,412,297 | 40.83 | 5,758,310 | 37.73 |
| وجه نقد | 528 | 0.02 | 5,150 | 0.03 | 4,402 | 0.03 | 122 | 0 |
| سایر دارایی ها | -,139,458 | -4.4 | 12,707 | 0.08 | 13,177 | 0.08 | 18,796 | 0.12 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 135,128 | 4.26 | 862,373 | 5.16 | 953,084 | 6.07 | 1,039,588 | 6.81 |