| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 301,417 | 7.69 | 2,249,013 | 12.74 | 2,556,500 | 12.88 | 2,998,790 | 14.69 |
| اوراق مشارکت | 2,017,674 | 51.51 | 8,725,862 | 49.41 | 10,011,840 | 50.45 | 10,614,105 | 51.98 |
| سپرده بانکی | 1,672,521 | 42.7 | 6,551,938 | 37.1 | 7,109,226 | 35.83 | 6,641,777 | 32.53 |
| وجه نقد | 544 | 0.01 | 672 | 0 | 575 | 0 | 225 | 0 |
| سایر دارایی ها | -,122,704 | -3.13 | 106,549 | 0.6 | 136,865 | 0.69 | 127,457 | 0.62 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 191,608 | 4.89 | 1,230,495 | 6.97 | 1,438,301 | 7.25 | 1,725,688 | 8.45 |