هدف از تشکیل صندوق، جمعآوری سرمایه از سرمایهگذاران و تشکیل سبدی از داراییها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش میشود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایهگذاران گردد. انباشتهشدن سرمایه در صندوق، مزیتهای متعددی نسبت به سرمایهگذاری انفرادی سرمایهگذاران دارد: اولاً هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایهگذاران تقسیم میشود و سرانه هزینه هر سرمایهگذار کاهش مییابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایهگذاران، كلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام میدهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایهگذار برای انجام سرمایهگذاری کاهش مییابد. ثالثا،ً امکان سرمایهگذاری مناسب و متنوعتر داراییها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایهگذاری کاهش مییابد.
این صندوق از نوع صندوقهای سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت است و فعالیت اصلی آن سرمايهگذاري در انواع اوراق بهادار از جمله اوراق با درآمد ثابت، سپردهها و گواهی های سپردۀ بانکی و سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی است. از ابتدای ماه سوم فعالیت تا ٦٠ روز مانده به پایان دوره فعالیت صندوق، نصابهای زیر براساس ارزش روز داراییهای صندوق رعایت میشود:
شرح | نسبت از کل دارائیهای صندوق |
---|---|
1- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی | حداقل 75% از کل دارایی های صندوق |
1-1 اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار | حداقل 30% از کل دارائی های صندوق |
1-2 گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی | حداکثر 60% از کل دارایی های صندوق |
1-3 اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر | حداکثر 40% از کل داراییهای صندوق |
1-4 اوراق بهادار تضمین شده توسط یک ضامن | حد اکثر 30% از کل دارایی های صندوق |
2- سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس | حداقل 5% و حداکثر25% ار کل دارایی های صندوق |
2-1 سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر | حداکثر 5% از سهام و حق تقدم سهام منتشره ناشر |
2-2 سهام و حق تقدم سهام منتشره ازطرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام | حداکثر 5% از کل دارایی های صندوق |
2-3 سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت | حداکثر 5% از کل دارایی های صندوق |
2-4 سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بازار اول و دوم فرابورس ایران | حداکثر 5% از کل دارایی های صندوق |
2-5 اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام | حداکثر 5% از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق |
2-6 اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام | حداکثر 10% از تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه گذاری صندوق در سهام |
2-7 سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها | حداکثر 5% از کل دارایی های صندوق |
3- واحد های سرمایه گذای "صندوق های سرمایه گذاری" | حداکثر 5% از کل دارایی های صندوق و تا سقف30% از تعداد واحد های صندوق سرمایه پذیر که نزد سرمایه گذران میباشد |